Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I2 CHF Fonds
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WKN DE: A3CQ5C / ISIN: LU1755099337
Anlageziel
Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Stammdaten
| WKN | A3CQ5C |
| ISIN | LU1755099337 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 065 236,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,70 |
| Fondsvolumen | 74 821 991,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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