MAS VALUE – Privat Invest* Fonds
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WKN DE: 941021 / ISIN: LU0116164616
Anlageziel
Der Multiadvisor Sicav . PRIVAT INVEST (.Teilfonds.) strebt als Anlageziel an unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Bis zu 49% des Teilfondsvermögens kann in Renten und Geldmarktinstrumente investiert werden. Darunter zählen etwa Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Schatzanweisungen, Plain Vanilla Bonds, rentenähnliche Genussscheine und Pfandbriefe. Dabei wird vorwiegend in Renten und Geldmarktinstrumente aus dem kontinentaleuropäischen Raum investiert.
Stammdaten
| WKN | 941021 |
| ISIN | LU0116164616 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
| Kategorie | Aktien Deutschland Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 339,41 |
| Fonds Volumen | 15 429 277,80 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,68 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.08.2000 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,42 |
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