Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund A USD Acc Fonds
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WKN DE: A1W1Z4 / ISIN: LU0871673728
investment target
Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels direkt oder indirekt den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen (wie nachstehend definiert), die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst die Region Asien ohne Japan alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller anderen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer und -märkte in Asien.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A1W1Z4 |
| isin | LU0871673728 |
| investment company | Matthews International Capital Management, LLC |
| category | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte |
| currency | USD |
| initial minimum savings amount | 860,88 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Jeremy Sutch |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 25,38 |
| funds volume | 85 480 764,05 |
| total expense ratio (ter) | 2,05 |
charges
| administration fee | 0,25 % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 0,00 % |
basic data
| issue date | 30.04.2013 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Tellco AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.03.2026 |
performance data
| previous day change | -0,32 |