Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S GBP Acc Fonds
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ISIN: LU2572624992
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels direkt oder indirekt den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen (wie nachstehend definiert), die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst die Region Asien ohne Japan alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller anderen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer und -märkte in Asien.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2572624992 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 2 883 715,51 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,06 |
| Fonds Volumen | 65 374 173,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |