Metzler Euro Corporates Sustainability AI Fonds

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WKN DE: A0RBZB / ISIN: DE000A0RBZB5
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an.Das Fondsvermögen wird bis zu 100 % in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt. Hierbei müssen mindestens 51 % des Sondervermögens investiert sein in Unternehmen (Corporates), z. B. in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten von Industrieunternehmen und unbesicherten Bankschuldverschreibungen. Auf die Mindestanlagegrenze von 51 % wird auch das Emittentenrisiko aus abgeschlossenen Geschäften in Kreditderivaten, insbesondere Credit Default Swaps, angerechnet. Pfandbriefe und andere Covered Bonds sowie Bankguthaben werden nicht auf die Corporatequote angerechnet. Das Währungsrisiko des Fonds muss zu mindestens 51 % auf Euro lauten.
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Stammdaten

WKN A0RBZB
ISIN DE000A0RBZB5
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Michael Lesnik, Christian Eickholz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 122,16
Fondsvolumen 346 501 037,13
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2009
Depotbank B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22