M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR LI Acc Fonds
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WKN DE: A2JRUH / ISIN: LU1865180639
Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.
Stammdaten
| WKN | A2JRUH |
| ISIN | LU1865180639 |
| Fondsgesellschaft | M&G |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 20 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Claudia Calich, Charles de Quinsonas |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,22 |
| Fondsvolumen | 98 762 846,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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