M&G North American Value Fund Sterling I Inc Fonds
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WKN DE: A2PT45 / ISIN: GB00B77CF027
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen zu erreichen, die eine auf dem Wert basierende Anlagephilosophie verfolgen.
Stammdaten
| WKN | A2PT45 |
| ISIN | GB00B77CF027 |
| Fondsgesellschaft | M&G Securities |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 572 872,91 |
| VL-fähig? | Ja |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Daniel White |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 41,56 |
| Fondsvolumen | 270 780 494,67 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.08.2012 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,38 |
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