Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier Accumulation Fonds
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WKN DE: A2P6UN / ISIN: LU1936290169
Anlageziel
The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | A2P6UN |
| ISIN | LU1936290169 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 5 693 465,99 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Cha, Douglas McPhail |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,53 |
| Fonds Volumen | 7 785 878 113,47 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2020 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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