Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Kah Hedged Fonds
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WKN DE: A2JD9M / ISIN: LU1775551184
investment target
Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A2JD9M |
| isin | LU1775551184 |
| investment company | Bank Julius Bär & Co |
| category | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 500 000,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Arnaud Boué, Florence Birkett, Peter Wietrak |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 83,12 |
| funds volume | 2 739 109 990,33 |
| total expense ratio (ter) | 0,66 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 3,00 % |
| issue charge | 5,00 % |
basic data
| issue date | 26.02.2018 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.06.2026 |
performance data
| previous day change | -0,09 |
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