Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3H Acc Fonds
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WKN DE: A3C7J1 / ISIN: LU2409344004
Anlageziel
The investment objective of the Company with regard to the Subfund is to provide returns in line with the performance of the Nasdaq Singularity Index™ (the “Index”).
Stammdaten
| WKN | A3C7J1 |
| ISIN | LU2409344004 |
| Fondsgesellschaft | Dara Capital US |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David Sigg |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 125,71 |
| Fondsvolumen | 105 854 202,02 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,27 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.07.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
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