Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds
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WKN DE: A112JN / ISIN: IE00B96N0Q18
Anlageziel
Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln US-amerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als "A" von Moody's (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating "B3" von Moody's (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.
Stammdaten
WKN | A112JN |
ISIN | IE00B96N0Q18 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 733 950,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 152,31 |
Fondsvolumen | 535 971 950,52 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.04.2014 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |