Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Unhedged JPY Accumulation Founder Units Fonds
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WKN DE: A2JDLW / ISIN: IE00BF7LHG58
Anlageziel
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return.
Stammdaten
| WKN | A2JDLW |
| ISIN | IE00BF7LHG58 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Warren Hyland |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,26 |
| Fondsvolumen | 75 292 966,48 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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