NEF Emerging Market Equity R Acc Fonds
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WKN DE: A0NHAR / ISIN: LU0102238812
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of emerging market equities. The Sub-Fund is an equity-oriented Sub-Fund. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.
Stammdaten
| WKN | A0NHAR |
| ISIN | LU0102238812 |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Matthew Benkendorf |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 52,51 |
| Fonds Volumen | 289 103 071,40 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,63 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.1999 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,50 |
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