Neuberger Berman European Private Loans Fund II I5 EUR Distributing Class Fonds
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WKN DE: A3DXXT / ISIN: IE000KPSE1Z6
Anlageziel
The Portfolio’s investment objective is to derive regular interest income from investments in loans and/or debt securities and to generate an income pickup over a comparable, but more liquid bond portfolio.
Stammdaten
| WKN | A3DXXT |
| ISIN | IE000KPSE1Z6 |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,42 |
| Fonds Volumen | 27 819 468,85 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.08.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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