New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD I Acc Fonds

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WKN DE: A2QF23 / ISIN: IE00BN71XW92

Anlageziel

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
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Stammdaten

WKN A2QF23
ISIN IE00BN71XW92
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung USD
Mindestanlage 4 605 550,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James P. Cullen, Jennifer Chang, Brian Drubetsky

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 148,48
Fonds Volumen 115 048 957,71
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03