New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc Fonds
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WKN DE: A3ERNS / ISIN: IE0001HME0E3
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return.
Stammdaten
| WKN | A3ERNS |
| ISIN | IE0001HME0E3 |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8 524,80 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 152,09 |
| Fonds Volumen | 48 537 399,02 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.07.2023 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,38 |
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