New Capital Strategic Portfolio Fund USD X Inc Fonds

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WKN DE: A2QH8J / ISIN: IE00BKLJRK48

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
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Stammdaten

WKN A2QH8J
ISIN IE00BKLJRK48
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 961 540,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Moz Afzal, Sailesh Bhundia

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 114,25
Fonds Volumen 297 084 360,43
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,26