NEXT II S.C.A. SICAV - NEXT Infrastruktur Fonds C Fonds

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WKN DE: A40L57 / ISIN: LU2871065566

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Anlageziel

Der Komplementär legt die jeweiligen Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Teilfonds sowie die für ihn geltenden Anlagebeschränkungen (zusammen die „Anlagestrategie“) fest, die nachfolgend sowie im jeweiligen Teilfondsanhang dieses Emissionsdokumentes beschrieben werden. Jeder Teilfonds wird sich an die nachfolgend beschriebenen allgemeinen Anlageziele und insb. -grenzen halten, die unverändert bleiben, - sofern keine unvorhergesehenen Umstände oder sonstigen Ereignisse eintreten oder der Komplementär beschließt, die Anlagestrategie des betreffenden Teilfonds abzuändern
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Stammdaten

WKN A40L57
ISIN LU2871065566
Fondsgesellschaft NEXT Generation Invest
Kategorie Infrastruktur Direkt
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Florian Philippi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 91,31
Fonds Volumen 41 246 143,05
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2024
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag