NEXT II S.C.A. SICAV - NEXT Infrastruktur Fonds C Fonds
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WKN DE: A40L57 / ISIN: LU2871065566
Anlageziel
Der Komplementär legt die jeweiligen Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Teilfonds sowie die für ihn geltenden Anlagebeschränkungen (zusammen die „Anlagestrategie“) fest, die nachfolgend sowie im jeweiligen Teilfondsanhang dieses Emissionsdokumentes beschrieben werden. Jeder Teilfonds wird sich an die nachfolgend beschriebenen allgemeinen Anlageziele und insb. -grenzen halten, die unverändert bleiben, - sofern keine unvorhergesehenen Umstände oder sonstigen Ereignisse eintreten oder der Komplementär beschließt, die Anlagestrategie des betreffenden Teilfonds abzuändern
Stammdaten
| WKN | A40L57 |
| ISIN | LU2871065566 |
| Fondsgesellschaft | NEXT Generation Invest |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Florian Philippi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,31 |
| Fonds Volumen | 41 246 143,05 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2024 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |