Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2JLJ0 / ISIN: LU1820047071
Anlageziel
The Sub-Fund will aim to provide Shareholders with long-term total returns primarily through investment in a diversified portfolio of corporate and asset backed fixed and floating rate debt securities and permissible derivatives. The Sub-Fund targets a return of Euribor 3 Month +3% per annum over a rolling 5 year period. The Sub-Fund’s portfolio is to consist of (i) Debt Securities, (ii) non-securitized bank loans, (iii) Structured Credit, (iv) cash or Cash Equivalents as well as (v) derivatives. The Sub-Fund will not invest in other assets.
Stammdaten
| WKN | A2JLJ0 |
| ISIN | LU1820047071 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 20 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Justin Jewell, Darpan Harar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,88 |
| Fondsvolumen | 353 734 389,29 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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