Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A3DMNL / ISIN: LU2479405537
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
Stammdaten
| WKN | A3DMNL |
| ISIN | LU2479405537 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 23,69 |
| Fondsvolumen | 121 307 681,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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