Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd Z Inc GBP H (Reference) Fonds
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WKN DE: A3E313 / ISIN: LU2723589664
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
Stammdaten
| WKN | A3E313 |
| ISIN | LU2723589664 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,01 |
| Fonds Volumen | 121 307 681,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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