Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
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WKN DE: A14U6P / ISIN: LU1241889382
Anlageziel
"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
Stammdaten
| WKN | A14U6P |
| ISIN | LU1241889382 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed, Victoria Harling, Alan Siow |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,86 |
| Fonds Volumen | 1 790 279 244,20 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,86 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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