Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Acc GBP Fonds
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WKN DE: A1JQVJ / ISIN: LU0700852089
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long-term total returns primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets investments.
Stammdaten
| WKN | A1JQVJ |
| ISIN | LU0700852089 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Mischfonds Emerging Markets |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 184 220,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Grant Webster |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 33,52 |
| Fonds Volumen | 381 968 151,17 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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