Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc SGD Hedged(Reference) Fonds
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WKN DE: A1JG11 / ISIN: LU0638888429
Anlageziel
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Investition in Aktien weltweiter Unternehmen erzielen, die voraussichtlich von einem langfristigen Anstieg der Preise für Rohstoffe und Bodenschätze profitieren werden. Mindestens 2/3 der Unternehmen im Depot befassen sich mit Abbau, Extraktion, Förderung, Verarbeitung oder Transport von Bodenschätzen oder Rohstoffen oder erbringen Dienstleistungen für solche Unternehmen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements verwenden.
Stammdaten
| WKN | A1JG11 |
| ISIN | LU0638888429 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 1 980,44 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | George Cheveley, Dawid Heyl, Paul Gooden |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,32 |
| Fonds Volumen | 718 560 097,75 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
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