Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc-2 USD H (Portfolio-AC) Fonds
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WKN DE: A2P1BC / ISIN: LU2114232189
Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
| WKN | A2P1BC |
| ISIN | LU2114232189 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 553,18 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Clyde Rossouw, Abrie Pretorius |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 32,65 |
| Fonds Volumen | 257 395 988,41 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,01 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.03.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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