Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
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WKN DE: A1JHDQ / ISIN: LU0649388781
Anlageziel
Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Stammdaten
| WKN | A1JHDQ |
| ISIN | LU0649388781 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed, Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,85 |
| Fonds Volumen | 854 637 897,62 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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