Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F USD Acc Fonds

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WKN DE: A3EUUQ / ISIN: IE0006JL73V8

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.
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Stammdaten

WKN A3EUUQ
ISIN IE0006JL73V8
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Meno Stroemer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 114,35
Fonds Volumen 35 721 079,14
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.09.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17