Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F USD Acc Fonds
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WKN DE: A3EUUQ / ISIN: IE0006JL73V8
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.
Stammdaten
WKN | A3EUUQ |
ISIN | IE0006JL73V8 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Meno Stroemer |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,35 |
Fonds Volumen | 35 721 079,14 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.09.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,17 |