Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class ID GBP Fonds
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WKN DE: A3DCX5 / ISIN: IE00BSJCG937
Anlageziel
Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
| WKN | A3DCX5 |
| ISIN | IE00BSJCG937 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 184 220,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,60 |
| Fondsvolumen | 26 630 352,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.03.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,44 |
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