Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD3 USD Fonds
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WKN DE: A3CM8N / ISIN: IE00BM9KY805
Anlageziel
Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
Stammdaten
WKN | A3CM8N |
ISIN | IE00BM9KY805 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 733,95 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Richard Hodges |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 83,80 |
Fondsvolumen | 2 229 295 595,61 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.06.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |