Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class TI USD Fonds

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WKN DE: A3CQXS / ISIN: IE000OIYLJ66

Anlageziel

Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
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Stammdaten

WKN A3CQXS
ISIN IE000OIYLJ66
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung USD
Mindestanlage 946 790,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Richard Hodges

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97,35
Fondsvolumen 2 229 295 595,61
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00