Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Continuum Fund Class A USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A3ESJB / ISIN: IE000DMIIVL6
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve current yield and capital gains through investment in a diversified portfolio of primarily high yielding US Dollar denominated Debt and Debt-Related Securities.
Stammdaten
| WKN | A3ESJB |
| ISIN | IE000DMIIVL6 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 605,55 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Steve Kotsen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,66 |
| Fonds Volumen | 12 526 501,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.08.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
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