Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class TI USD Fonds
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WKN DE: A2AT1V / ISIN: IE00BD3WXT34
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
WKN | A2AT1V |
ISIN | IE00BD3WXT34 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | USD |
Mindestanlage | 946 790,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Steve Kotsen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 148,35 |
Fondsvolumen | 3 842 274 012,89 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.10.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |