Nordea 1 - European Bond Fund BP NOK Fonds

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WKN DE: 358446 / ISIN: LU0173921668
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, ausgestellt von einem OECD-Mitgliedsland bzw. in Anleihen, die von Unternehmen eines OECD-Mitgliedslandes ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
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Stammdaten

WKN 358446
ISIN LU0173921668
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung NOK
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Henrik Stille

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 193,30
Fondsvolumen 34 002 529,44
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr 0,12 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2003
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09