Nordea 1 - European Covered Bond Fund X EUR Fonds
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WKN DE: A3E4JG / ISIN: LU2720095202
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetz
Stammdaten
| WKN | A3E4JG |
| ISIN | LU2720095202 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,85 |
| Fonds Volumen | 5 257 367 969,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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