Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged AI EUR Fonds
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WKN DE: A2DKMX / ISIN: LU1536901389
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Rendite zu erzielen, die ber der durchschnittlichen Rendite des d nischen Anleihenmarktes liegt. Ziel des Teilfonds ist es, entsprechend den Basel-III-Regelungen zur Mindestliquidit tsquote anzulegen.
Stammdaten
| WKN | A2DKMX |
| ISIN | LU1536901389 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Per Bisgård Jensen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,72 |
| Fondsvolumen | 239 430 488,46 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
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