Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap ESG Low Carbon Index Feeder Fund H Fonds

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ISIN: NL00150002X3

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index (the Index) with net dividends reinvested. Any change of investment objective of the Fund shall only be made with the prior approval of the unitholders of the Fund. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its assets in aggregate in ancillary liquid assets including cash deposits, cash equivalents, certificates of deposits and Money Market Instruments which may be held by the Fund to meet expenses or pending investment.
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Stammdaten

WKN
ISIN NL00150002X3
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers
Kategorie Aktien weltweit Nebenwerte
Währung GBP
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 158,79
Fonds Volumen 1 531 347 126,12
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,04 %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2021
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,18