Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds
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WKN DE: A2AKU7 / ISIN: IE00BJ4XDZ35
Anlageziel
The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Stammdaten
| WKN | A2AKU7 |
| ISIN | IE00BJ4XDZ35 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 935 726 974,22 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fonds Volumen | 15 382 713 288,26 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2014 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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