Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds

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WKN DE: A3EP92 / ISIN: IE0003821877

Anlageziel

The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
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Stammdaten

WKN A3EP92
ISIN IE0003821877
Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,05
Fonds Volumen 3 087 920 237,47
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.08.2023
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.01.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00