O1 Premium Access Fund USD Acc Class Fonds
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ISIN: IE00BD3WP208
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a constant investment return and protection against the typical defaulting risks of the receivables in the underlying portfolios.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BD3WP208 |
| Fondsgesellschaft | Quayside Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 96 572,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin O'Doherty |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,71 |
| Fondsvolumen | 8 304 484,20 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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