Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class Hedged USD B Fonds
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WKN DE: A2DWKN / ISIN: LU1280951101
Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Stammdaten
| WKN | A2DWKN |
| ISIN | LU1280951101 |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 108 300,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,44 |
| Fonds Volumen | 351 639 069,79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.11.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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