Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I H GBP Inc Fonds
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WKN DE: A1J3MW / ISIN: LU0823372296
Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Stammdaten
| WKN | A1J3MW |
| ISIN | LU0823372296 |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 3 414 967,42 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,34 |
| Fonds Volumen | 351 639 069,79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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