onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A41SQQ / ISIN: LU3223291132
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark (as specified below) investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro.
Stammdaten
| WKN | A41SQQ |
| ISIN | LU3223291132 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,35 |
| Fonds Volumen | 31 881 357,00 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.06.2026 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,43 |
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