OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds
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WKN DE: A0N9XZ / ISIN: IE00B3FNDN84
Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
Stammdaten
| WKN | A0N9XZ |
| ISIN | IE00B3FNDN84 |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3 801,15 |
| Fondsvolumen | 207 676 571,65 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,71 |
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