Partners Group Global Value SICAV D GBP Acc Fonds

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WKN DE: A1JUJL / ISIN: LU0392037403
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Fund's investment objective is to obtain superior returns and to achieve capital growth over the medium and long-term by investing in private equity. The allocation of the Fund's assets shall provide a broad diversification and follow the principle of risk spreading. The objective of the Fund is to provide participation in all sectors of the private equity asset class by investing, directly or indirectly, in Private Equity Funds, Listed Private Equity Investments, and Direct Investments. There will, however, be situations due to the need to ensure diversification, access or for other reasons, when it is in the interests of Shareholders to invest in Funds of Private Equity Funds or other Pooling Vehicles.
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Stammdaten

WKN A1JUJL
ISIN LU0392037403
Fondsgesellschaft Partners Group
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung GBP
Mindestanlage 1 172 812,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 419,78
Fonds Volumen 7 886 481 710,49
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 5,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2008
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag