PGIM US Corporate Bond Fund NOK-Hedged I Accumulation Fonds

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ISIN: IE00BFLQZS48
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to outperform the Bloomberg U.S. Corporate Index (the “Benchmark”) on a total return basis. There is no assurance that such objective will be achieved. The Benchmark tracks the performance of the investment grade, fixed-rate, taxable corporate bond market. It includes USD-denominated securities publicly issued by US and non-US industrial, utility and financial issuers. Bonds included in the Benchmark must have at least one year until final maturity (regardless of optionality). In the event that the Benchmark is no longer published, the Directors shall designate, by notice to the Shareholders, a replacement index and this Supplement will be updated accordingly. Investors should note that the Fund does not intend to track the Benchmark.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BFLQZS48
Fondsgesellschaft PGIM
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung NOK
Mindestanlage 5 010 389,47
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David Del Vecchio, Alyssa Davis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 000,73
Fonds Volumen 574 740 818,04
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10