Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR Fonds
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WKN DE: A0J4DK / ISIN: LU0255976721
investment target
Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum anzustreben, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegt, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien mit Ausnahme von Japan haben. Im Rahmen der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds auch in Optionsscheinen und in Wandelanleihen anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A0J4DK |
| isin | LU0255976721 |
| investment company | Pictet Asset Management |
| category | Aktien Asien ohne Japan |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 1 000 000,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | James Kenney, Chi Ho Wong |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 504,53 |
| funds volume | 548 661 369,92 |
| total expense ratio (ter) | 1,04 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,30 % |
| redemption fee | 1,00 % |
| issue charge | 5,00 % |
basic data
| issue date | 14.06.2006 |
| deposit bank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| paying agent | Banque Pictet & Cie SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09.2026 |
performance data
| previous day change | 4,19 |
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