Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR J dy Fonds
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WKN DE: A2QHQQ / ISIN: CH0484559932
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Anlegern bei angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten, wobei der Grundsatz der Risikoverteilung eingehalten wird. Bei dem Teilvermögen handelt es sich um ei nen Geldmarktfonds. Das Teilvermögen investiert in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Obligatio nen (unter Ausschluss von Wandelobligationen und Wandelnotes), Notes, Optionsanleihen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- oder Ausland. Das Teilvermögen kann auch in Anteile an anderen kollektiven Kapital anlagen (Zielfonds) investieren, die höchstens 10% des gesamten Vermögens des Teilvermögens in Geld marktinstrumente investieren.
Stammdaten
| WKN | A2QHQQ |
| ISIN | CH0484559932 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jean Braun, Maxime Deherly |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 950,27 |
| Fonds Volumen | 901 587 144,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2019 |
| Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |