Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I Fonds
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WKN DE: A1XFWE / ISIN: LU0954602677
Anlageziel
Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen.
Stammdaten
WKN | A1XFWE |
ISIN | LU0954602677 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,84 |
Fondsvolumen | 902 493 820,38 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.11.2013 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |