Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I Fonds

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WKN DE: A1XFWE / ISIN: LU0954602677
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen.
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Stammdaten

WKN A1XFWE
ISIN LU0954602677
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109,84
Fondsvolumen 902 493 820,38
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2013
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10