PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail RMB (Hedged) Income II Fonds
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WKN DE: A3E05E / ISIN: IE000D9BU8O2
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
Stammdaten
| WKN | A3E05E |
| ISIN | IE000D9BU8O2 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | CNH |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Joshua Anderson, Emmanuel S. Sharef |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,70 |
| Fondsvolumen | 3 481 716 590,26 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |
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