PIMCO GIS Emerging Local Bond ESG Fund Institutional GBP Unhedged Income Fonds

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WKN DE: A3EGAJ / ISIN: IE000SV0T8F8

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets. The Fund is considered to be actively managed in reference to the J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (the "Index") by virtue of the fact that the Index is used for duration measurement, calculating the global exposure of the Fund using the relative VaR methodology and for performance comparison purposes.
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Stammdaten

WKN A3EGAJ
ISIN IE000SV0T8F8
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung GBP
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Pramol Dhawan, Michael Davidson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,86
Fonds Volumen 122 380 277,28
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03